覃洁直言不讳道：“李总，我们这个月底要还银行的300万贷款了。”
李默思考了一会问：“两家公司的目前总资金还有多少钱。”
“400万出头，其中的大部分资金还是您去年没分红留下来的。”
“那也就是说还完那笔贷款后就剩100来万了是吧。”李默算了一下，离刚刚自己说的买厂房，买设备，买车等，还差200多万的资金。
而‘食道’的那笔钱自己又计划投资到电动车行业里去，一时半会儿，自己没有多余的钱投进来。
还有答应投薛山的五十万资金，自己身上也没那么多钱。
“是的，这是我刚刚完成的两家公司的2月份财务报表，您看一下。”覃洁见李默的脸色不好，忙把自己刚刚完成好一本的财务报表放在李默面前。
“可别以为是我没有掌控好资金的管理使用才好。”覃洁的内心是忐忑的，她还不是懂李默的性格，担心自己成为背锅侠。
“好，辛苦了，你先下去吧！”李默挥挥手让对方下去，同时拿起报表打开。
“需要我帮你么？！”蒙梦略带关心的在一旁轻声道。
“你上次不是说把你这些年的全部家当都借给我了么？”李默放下报表，先是一脸疑惑，然后又笑道：“你不会还有什么小金库吧！”
“……”蒙梦没理会李默，并且朝对方扔了一个白眼。
李默见状收起嘻笑的表情，无比认真道：“放心吧，这才月初呢，要这个月底才还贷款呢，这段时间也够了。”
20多天，按照目前几家公司的销售情况来看，其实也很勉强，何况在这之外的其它方面费用也不是一笔小数目。
包括起房。答应了爸妈他也不可能在说先暂停下来！
除非等薛之歉的广告正式推广开，然后自己在趁此宣传一波，公司才能进入快速增长期。
要不然这些各方面的费用真是不经花，而公司的缓慢增长又无法给自己提供其它方面的帮助。
安慰完蒙梦，李默继续拿起财务报表看了起来。作为一名合格的‘小’老板，必须清楚的知道，自己公司里面任何一笔费用的走向！
蒙梦看着一脸认真的李默，心情微微开心了起来。
“这么认真的看着我，是不是突然觉得我很帅！”李默被蒙梦盯得不好意思，只能再次放下了财务报表。
“没想到你居然会这么不要脸！”
“呵呵，那我来告诉你，我还有更不要脸的事情要对你发生。”
“啊！流氓！”